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風(fēng)險(xiǎn)揭示

權(quán)益保護(hù)

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《關(guān)于債券交易型開放式指數(shù)證券投資基金有關(guān)事項(xiàng)的通知》(2013年9月修訂)解讀

     發(fā)布時(shí)間:2013-10-24     閱讀次數(shù):

    編者按:近日,深交所《關(guān)于債券交易型開放式指數(shù)證券投資基金有關(guān)事項(xiàng)的通知》(2013年9月修訂)開始實(shí)施。為使投資者更好了解本次修訂的背景、意義,以及方便進(jìn)行相關(guān)操作,本欄目專題對(duì)通知主要內(nèi)容進(jìn)行解讀,敬請(qǐng)投資者留意。

1、問(wèn):為什么要修訂《關(guān)于債券交易型開放式指數(shù)證券投資基金有關(guān)事項(xiàng)的通知》?

    答:為進(jìn)一步提高單市場(chǎng)實(shí)物債券ETF(指所跟蹤債券指數(shù)的成份證券為深交所上市債券、投資者使用債券組合申購(gòu)贖回的ETF)的運(yùn)作效率,更好地滿足投資者的投資交易需求,我所持續(xù)推動(dòng)完成了債券ETF第二期技術(shù)系統(tǒng)改造,并就此前發(fā)布的《關(guān)于債券交易型開放式指數(shù)證券投資基金有關(guān)事項(xiàng)的通知》進(jìn)行修訂。

2、問(wèn):本次通知修訂了哪些內(nèi)容?

    答:本次通知修訂的具體內(nèi)容為:針對(duì)單市場(chǎng)實(shí)物債券ETF,當(dāng)日申購(gòu)的基金份額,由“同日不得贖回”,調(diào)整為“同日可以贖回”;當(dāng)日贖回基金份額得到的債券,由“同日不得用于申購(gòu)基金份額或申報(bào)作為質(zhì)押券”,調(diào)整為“同日可以申購(gòu)基金份額或申報(bào)作為質(zhì)押券”。修訂后,提高了單市場(chǎng)實(shí)物債券ETF的運(yùn)作效率,便利了投資者。

3、問(wèn):投資者如何投資深交所債券ETF?

    答:投資者可在深交所交易時(shí)間,通過(guò)證券公司委托買賣我所上市債券ETF份額,以交易系統(tǒng)撮合價(jià)成交;也可通過(guò)申購(gòu)贖回代辦證券公司辦理債券ETF的申購(gòu)和贖回。債券ETF實(shí)施當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易,并免收證券交易經(jīng)手費(fèi)、交易單元流量費(fèi)及申購(gòu)贖回時(shí)的組合證券過(guò)戶費(fèi)。

4、問(wèn):?jiǎn)问袌?chǎng)實(shí)物債券ETF的基金份額使用規(guī)則是怎樣的?與上海證券交易所的債券ETF有什么不同?

    答:我所單市場(chǎng)實(shí)物債券ETF的份額使用規(guī)則與上海證券交易所推出的債券ETF相同。投資者申購(gòu)、贖回、交易單市場(chǎng)實(shí)物債券ETF,如嘉實(shí)中期國(guó)債ETF,應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定:

(一)當(dāng)日申購(gòu)的基金份額,同日可以賣出或贖回;

(二)當(dāng)日買入的基金份額,同日可以賣出或贖回;

(三)當(dāng)日贖回基金份額得到的債券,同日可以賣出、申購(gòu)基金份額或申報(bào)作為質(zhì)押券;

(四)當(dāng)日買入或解除質(zhì)押得到的債券,同日可以申購(gòu)基金份額。

5、修訂后的通知從什么時(shí)候開始施行?

    答:修訂后的通知自2013年9月30日起開始施行,我所2013年7月31日發(fā)布的《關(guān)于債券交易型開放式指數(shù)證券投資基金有關(guān)事項(xiàng)的通知》同時(shí)廢止。投資者需要注意的是,我所已上市的嘉實(shí)中期國(guó)債ETF(基金代碼159926),將采用新的基金份額使用規(guī)則。