發(fā)布時(shí)間:2015-09-09 閱讀次數(shù):
根據(jù)《易方達(dá)證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”)關(guān)于基金不定期份額折算的相關(guān)約定,當(dāng)易方達(dá)證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)之B類(lèi)份額的基金份額參考凈值小于0.2500元時(shí),易方達(dá)證券公司份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng):證券分級(jí);場(chǎng)內(nèi)代碼502010)、易方達(dá)證券公司A類(lèi)份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng):證券A;場(chǎng)內(nèi)代碼502011)、易方達(dá)證券公司B類(lèi)份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng):證券B;場(chǎng)內(nèi)代碼502012)將進(jìn)行不定期份額折算。
由于近期A股市場(chǎng)波動(dòng)較大,截至2015年9月7日收盤(pán),易方達(dá)證券公司B類(lèi)份額的基金份額參考凈值接近基金合同約定的不定期份額折算閥值,提請(qǐng)投資者密切關(guān)注易方達(dá)證券公司B類(lèi)份額近期基金份額參考凈值的波動(dòng)情況。
針對(duì)不定期份額折算可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),基金管理人特別提示如下:
1、由于易方達(dá)證券公司A類(lèi)份額、易方達(dá)證券公司B類(lèi)份額折算前可能存在折溢價(jià)交易情形,不定期份額折算后,易方達(dá)證券公司A類(lèi)份額、易方達(dá)證券公司B類(lèi)份額的折溢價(jià)率可能發(fā)生較大變化。特提請(qǐng)參與二級(jí)市場(chǎng)交易的投資者注意折溢價(jià)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、易方達(dá)證券公司B類(lèi)份額表現(xiàn)為高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特征,不定期份額折算后其杠桿將恢復(fù)至初始杠桿水平,溢價(jià)率可能發(fā)生較大變化。投資者如果盲目投資,可能遭受重大損失,敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、由于觸發(fā)折算閥值當(dāng)日,易方達(dá)證券公司B類(lèi)份額的參考凈值可能已低于閥值,而折算基準(zhǔn)日在觸發(fā)閥值日后才能確定,此折算基準(zhǔn)日易方達(dá)證券公司B類(lèi)份額的凈值可能與折算閥值0.2500元有一定差異。
4、易方達(dá)證券公司A類(lèi)份額表現(xiàn)為低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的特征,但在不定期份額折算后易方達(dá)證券公司A類(lèi)份額持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生較大變化,由持有單一的較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征易方達(dá)證券公司A類(lèi)份額變?yōu)橥瑫r(shí)持有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征易方達(dá)證券公司A類(lèi)份額與較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征易方達(dá)證券公司份額的情況,因此易方達(dá)證券公司A類(lèi)份額持有人預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的不確定性將會(huì)增加。
本基金管理人的其他重要提示:
1、根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,場(chǎng)內(nèi)份額數(shù)將取整計(jì)算(最小單位為1份),舍去部分計(jì)入基金資產(chǎn),持有極小數(shù)量易方達(dá)證券公司份額、易方達(dá)證券公司A類(lèi)份額、易方達(dá)證券公司B類(lèi)份額的持有人存在折算后份額因?yàn)椴蛔?份而被強(qiáng)制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、如本基金發(fā)生上述不定期份額折算情形,為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運(yùn)作,本基金管理人可根據(jù)上海證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,暫停易方達(dá)證券公司份額、易方達(dá)證券公司A類(lèi)份額與易方達(dá)證券公司B類(lèi)份額的上市交易、配對(duì)轉(zhuǎn)換,以及易方達(dá)證券公司份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)托管等相關(guān)業(yè)務(wù)。屆時(shí)本基金管理人將會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行公告,敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情,請(qǐng)參閱本基金基金合同及《易方達(dá)證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》或者撥打本公司客服電話(huà)400 881 8088(免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi))。
3、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等相關(guān)法律文件。
敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2015年9月8日