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基金投資進(jìn)階-基金交易有什么注意事項

     發(fā)布時間:2017-09-16     閱讀次數(shù):

基金交易時間
        基金交易時間是指開放式基金接受申購、轉(zhuǎn)換、贖回或其它交易的時間段?;鸬慕灰讜r間就是股票的交易時間,每天上午9:30到下午3:00。你在非交易時間申請買賣的基金,都是以下一個交易日的收盤價來成交的。
如:你昨天晚上申請買入一支基金,那么實(shí)際買入價格是今天的收盤價。收盤價一般是晚上才報出當(dāng)天的收盤價。
基金交易費(fèi)用
        基金費(fèi)用一般包括兩大類:一類是在基金銷售過程中發(fā)生的由基金投資人自己承擔(dān)的費(fèi)用,主要包括認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換費(fèi)。這些費(fèi)用一般直接在投資人認(rèn)購、申購、贖回或轉(zhuǎn)換時收取。其中申購費(fèi)可在投資人購買基金時收取,即前端申購費(fèi);也可在投資人賣出基金時收取,即后端申購費(fèi),其費(fèi)率一般按持有期限遞減。另一類是在基金管理過程中發(fā)生的費(fèi)用,主要包括基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、信息披露費(fèi)等,這些費(fèi)用由基金資產(chǎn)承擔(dān)。對于不收取申購、贖回費(fèi)的貨幣市場基金和部分債券基金,還可按不高于2.5‰的比例從基金資產(chǎn)中計提一定的費(fèi)用,專門用于本基金的銷售和對基金持有人的服務(wù)。
基金凈值:
        基金凈值即基金份額資產(chǎn)凈值,簡稱基金凈值(Net Asset Value,NAV),也叫每份基金份額的凈值。
累計份額凈值=份額凈值+基金成立后累計份額派息金累計凈值
計算公式為:基金份額資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總數(shù)。
舉例:
       “基金凈值是1.5 ,我買1萬元基金我得多少錢?”  購買基金時,你付出的是錢,得到的是基金份額而不是錢。假設(shè)申購費(fèi)率為1%,你申購時應(yīng)獲得10000* (1-1%)/1.5=6600份基金,基金市值9900元,你的資產(chǎn)少了100元,因?yàn)楦冻隽?00元的手續(xù)。
假如5月20日基金凈值漲至1.6,你的基金市值為6600*1.6=10560,你賺了10560-10000=560元。